受け取った請求書を、稟議申請を回してから振り込む方法を教えて下さい。
請求書のアップロード・データ作成
【できるユーザー：会計管理の「管理」権限をお持ちの方】
- サイドメニュー「ファイルBOX」を選択し、「請求書をアップロード」ボタンを押下してください。
- 振込を実行したい請求書をアップロードします。
- サイドメニューの「受取請求書」を選択し、右上の「新規作成」ボタンを押下してください。
- 先ほどアップロードした請求書を選択してください。
- OCR処理をされた内容に間違いがないかを確認し、必須項目を入力し、保存します。
受取請求書の稟議申請
【できるユーザー：受取請求書の「申請・作成」権限をお持ちの方】
- サイドメニューの「新規稟議申請」を選択します。
別途作成している経路の一覧が表示されますので、利用する経路の一覧を選択してください。
※参考：経路の作成方法：https://help.finswer.jp/article/117-workflow-howto
- 作成した請求書データのうち、振込を実施したい案件を選択してください。
- 内容を確認し、「承認をスキップして振込予約」または「申請」ボタンを押下してください。
承認フロー
【できるユーザー：受取請求書の「申請・作成」「閲覧」権限をお持ちの方】
- 権限をもつユーザーの場合は、サイドメニューの「承認リクエスト」を選択すると、自身が承認をするべき案件の一覧を確認することができます。
承認する案件をチェックし、「一括処理」ボタンを押下し、「一括承認」ボタンを押下します。
(申請を却下する際は、「一括却下」ボタンを押下します）
- 承認をする案件の詳細を確認し、「承認」ボタンを押下してください。
振込申請
【できるユーザー：銀行の「申請・作成」権限をお持ちの方】
- サイドメニュー「都度振込」より、「その他の振込」を選択し「申請承認済みの請求書の振込」を選択してください。
- 申請する案件の「選択」ボタンを押下してください。
- 「選択」を押下すると、AI-OCRが請求書データを読み込み、データが反映されます。
必須項目など入力項目に間違いが無いか確認し、「振込申請」ボタンを押下してください。
振込実行
【できるユーザー：振込承認権限をお持ちの方】
- サイドメニュー「都度振込承認」を押下し、振込実行をしたい案件の「確認」ボタンを押下してください。
- 内容を確認の上、「アプリに振込承認依頼を送信」を押下します。
- 承認アプリTo-rideで承認を実施します。